挖貝網(wǎng) 2月3日消息，中飛股份（300489）回復(fù)深交所問(wèn)詢函，本次總投資20億元的紅外光學(xué)及激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目股東安徽中飛先導(dǎo)與滁州瑯琊公司共同出資9億元，剩余11億元將以債務(wù)融資的方式獲得。公司此次募集的4.92億元將全資子公司安徽中飛先導(dǎo)繳納出資。

中飛股份2月24日早間披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向朱世會(huì)、皮海玲2名特定投資者非公開發(fā)行不超過(guò)2722.50萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格不低于18.06元/股，募集資金總額不超過(guò)4.92億元，募集資金凈額將全部投資于紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

根據(jù)預(yù)案，募集資金到位前，中飛股份將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入；募集資金凈額低于項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決；項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20億元，其中本次募集資金總額不超過(guò)4.92億元，募集資金以外的資金缺口由項(xiàng)目公司股東自籌解決。而深交所注意到，截至2019年三季度末，中飛股份貨幣資金僅348.59萬(wàn)元。

中飛股份回復(fù)函顯示，本次紅外光學(xué)及激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20億元，其中：（1）股東出資9億元作為項(xiàng)目公司的資本金，由安徽中飛先導(dǎo)與滁州瑯琊公司分別出資5億元、4億元，持有項(xiàng)目公司 55.56%、44.44%的股權(quán)。其中滁州市瑯琊國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司出資為產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。（2）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目公司通過(guò)銀行借款、股東借款、委托借款等方式債務(wù)融資11億元。

安徽中飛先導(dǎo)系公司的全資子公司，也就是說(shuō)中飛股份需間接履行出資義務(wù)5億元。因此，中飛股份通過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金用于向全資子公司安徽中飛先導(dǎo)繳納出資。

本次非公開發(fā)行，中飛股份擬募集資金不超過(guò)49,168.35萬(wàn)元。中飛股份表示，上市公司目前賬面貨幣資金較少，但上市公司資產(chǎn)負(fù)債率較低，有一定債務(wù)融資空間；而且上市公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)上市公司發(fā)展前景看好，上市公司可通過(guò)股東借款以及債務(wù)性融資等方式籌集資金。

同時(shí)中飛股份還表示，項(xiàng)目投資中11億元來(lái)源于項(xiàng)目公司債務(wù)融資，雖然上市公司已做合理規(guī)劃，若實(shí)際融資進(jìn)度及金額未達(dá)預(yù)期，也可能影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，提請(qǐng)投資者注意。