金運(yùn)激光：2016年第一季度報(bào)告全文
公告日期 2016-04-27
武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文武漢金運(yùn)激光股份有限公司
2016 年第一季度報(bào)告
2016 年 04 月
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武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人梁萍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳維斯及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)曾亞珍
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入（元） 39,296,126.38 40,863,724.84 -3.84%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 3,264,354.12 2,547,599.42 28.13%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
3,208,313.93 2,311,687.93 38.79%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -10,851,120.91 -11,638,534.49 6.77%
基本每股收益（元/股） 0.0259 0.0202 28.22%
稀釋每股收益（元/股） 0.0259 0.0202 28.22%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.17% 0.86% 0.31%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 467,880,755.36 470,440,605.83 -0.54%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 280,939,426.23 277,776,345.15 1.14%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
44,400.02
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 9,999.84
減：所得稅影響額 6,288.55
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -7,928.88
合計(jì) 56,040.19 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)為
1、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性——公司主要產(chǎn)品的下游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度密切相關(guān)，且公司客戶規(guī)
模均不大，抵御經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的能力較弱，故公司所處的激光設(shè)備制造業(yè)在一定程度上也會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)
周期波動(dòng)的影響，存在著訂單下降及退貨的風(fēng)險(xiǎn)。
2、激光業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)展不確定性——公司為保持未來(lái)幾年的長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，投入研發(fā)和建設(shè)培育了一
批開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，雖然在項(xiàng)目立項(xiàng)和投入前都經(jīng)過(guò)大量調(diào)研和論證，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，但市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不確定性，
不以人們的主觀意愿為轉(zhuǎn)移，可能出現(xiàn)意外情況或進(jìn)展不如計(jì)劃理想等情況。
3、3D 打印業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)展存在不確定性——公司 3D 打印板塊業(yè)務(wù)目前仍處于投入期，互聯(lián)網(wǎng)的意造
3D 打印云平臺(tái)雖然流量和成交量均有上升，基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但短期內(nèi)迅速擴(kuò)大收入和實(shí)現(xiàn)較大盈利
仍有一定難度。
4、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)——報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款達(dá) 4682.72 萬(wàn)元，若公司應(yīng)收賬款無(wú)
法全部及時(shí)收回，將導(dǎo)致公司發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此，公司主要采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，密切關(guān)注外部環(huán)境的變化，結(jié)合自身實(shí)際情況，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分
析和評(píng)估體系，提高應(yīng)急水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 14,100 0
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
梁偉 境內(nèi)自然人 49.87% 62,837,120 62,837,120 質(zhì)押 16,930,000
新余全盛通投資
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.79% 3,510,000 3,510,000
管理有限公司
招商銀行股份有
限公司－諾安保
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.66% 2,089,333
本混合型證券投
資基金
王丹梅 境內(nèi)自然人 1.47% 1,852,900
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陳勤慧 境內(nèi)自然人 0.97% 1,228,100
李俊 境內(nèi)自然人 0.95% 1,198,125 898,594
張克寧 境內(nèi)自然人 0.78% 980,000
中國(guó)工商銀行股
份有限公司-諾
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.77% 964,400
安成長(zhǎng)股票型證
券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－
新華行業(yè)輪換靈
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.61% 762,800
活配置混合型證
券投資基金
興證證券資管－
工商銀行－興證
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.54% 681,522
資管鑫眾 18 號(hào)集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
招商銀行股份有限公司－諾安保
2,089,333 人民幣普通股 2,089,333
本混合型證券投資基金
王丹梅 1,852,900 人民幣普通股 1,852,900
陳勤慧 1,228,100 人民幣普通股 1,228,100
張克寧 980,000 人民幣普通股 980,000
中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安
964,400 人民幣普通股 964,400
成長(zhǎng)股票型證券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－新華行業(yè)輪換靈
762,800 人民幣普通股 762,800
活配置混合型證券投資基金
興證證券資管－工商銀行－興證
681,522 人民幣普通股 681,522
資管鑫眾 18 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
中國(guó)工商銀行股份有限公司－富
國(guó)中證工業(yè) 4.0 指數(shù)分級(jí)證券投資 637,798 人民幣普通股 637,798
基金
中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安
633,035 人民幣普通股 633,035
增利債券型證券投資基金
中國(guó)工商銀行股份有限公司－諾
620,729 人民幣普通股 620,729
安新經(jīng)濟(jì)股票型證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 新余全盛通法定代表人梁芳女士為公司實(shí)際控制人及控股股東梁偉先生的姐姐，除此之
說(shuō)明 外，公司無(wú)法確定其他前 10 名股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變
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動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明 張克寧通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票 720,000 股，通過(guò)華泰證券股份有限公司客戶信
（如有） 用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 260,000 股，實(shí)際合計(jì)持股有公司股 980,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
梁偉 47,127,840 15,709,280 62,837,120 高管鎖定股 -
合計(jì) 47,127,840 0 15,709,280 62,837,120 -- --
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第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目增減變動(dòng)分析
1）預(yù)付款項(xiàng)報(bào)告期期末比年初增加90%，主要是本期增加與比利時(shí)合作預(yù)付款所致；
2）其他應(yīng)收款報(bào)告期期末比年初增加41%，主要是本期為員工業(yè)務(wù)開(kāi)展預(yù)付的差旅費(fèi)等所致；
3）長(zhǎng)期應(yīng)收款報(bào)告期期末比年初增加100%，主要是本期采用融資租賃方式銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)
所致；
4）開(kāi)發(fā)支出報(bào)告期期末比年初增加104%，主要是本期為蕾絲花邊和振鏡系統(tǒng)以及在激光熔敷行業(yè)中
投入的開(kāi)發(fā)支出增加所致；
5）應(yīng)付職工薪酬報(bào)告期期末比年初減少74%，主要是上年計(jì)提的年終獎(jiǎng)在本期發(fā)放所致；
6）應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)告期期末比年初減少52%，主要是本期繳納上期末計(jì)提的稅費(fèi)所致；
7）應(yīng)付利息報(bào)告期期末比年初減少100%，主要是上期計(jì)提的流貸利息在本期支付所致；
8）其他應(yīng)付款報(bào)告期期末比年初減少31%，主要是本期支付上期末計(jì)提的房租所致；
9）長(zhǎng)期應(yīng)付款報(bào)告期期末比年初增加100%，主要是本期采用融資租賃方式銷售產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用
所致；
10）其他綜合收益報(bào)告期期末比年初減少55%，主要是本期外幣報(bào)表折算差異所致。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目增減變動(dòng)分析
1）財(cái)務(wù)費(fèi)用本報(bào)告期比上年同期增加286%，主要是本期為流貸支付的利息增多所致；
2）投資收益本報(bào)告期比上年同期減少100%，主要是本期短期理財(cái)產(chǎn)品投資收益減少所致；
3）營(yíng)業(yè)外收入本報(bào)告期比上年同期增加311%，主要是本期確認(rèn)的與資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)貼收入增加所致；
4）營(yíng)業(yè)外支出本報(bào)告期比上年同期增加301%，主要是本期處理資產(chǎn)損失較上期有所增加所致；
5）少數(shù)股東損益本報(bào)告期比上年同期增加32%，主要是本期子公司盈利水平提高所致。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目增減變動(dòng)分析
1）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期比上年同期增加95%，主要是本期較上期對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品的
投資額度減少所致；
2）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本報(bào)告期比上年同期減少101.48%，主要是上期吸收了少數(shù)股東投入
的資金所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
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（一）激光業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司激光板塊制定了“市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)質(zhì)量、金融財(cái)務(wù)”三個(gè)核心工作的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)，
公司集中主要力量開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)拓展。公司組織人力、物力參與多個(gè)東南亞區(qū)域的重要展會(huì)，針對(duì)
歐洲重點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行拜訪，熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，此外，還拜訪了當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)客戶，更貼切地掌握了客戶需
求。
公司組織人員參加歐洲軟件開(kāi)發(fā)合作公司的培訓(xùn)項(xiàng)目，深入了解歐洲軟件市場(chǎng)的運(yùn)用行業(yè)及使用需
求，圍繞“金運(yùn)+數(shù)字技術(shù)應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)”的平臺(tái)整合資源、貼近市場(chǎng)、拓展行業(yè)、收集需求，根據(jù)客戶需
求提供更全面、更具有綜合能力的服務(wù)。
（二）3D 打印業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)情況
在中山市古鎮(zhèn)建設(shè)公司的第二云工廠正式投入運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)情況良好，第二工廠的建設(shè)將提高產(chǎn)能和滿
足不同類型客戶對(duì)工藝與材質(zhì)的需求。工廠已經(jīng)采購(gòu)數(shù)臺(tái)世界最先進(jìn) 3D 打印機(jī)設(shè)備，并于德國(guó) EOS、美
國(guó) Stratasys、3Dsystems 三家全球頂尖公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，Artec 工業(yè)級(jí)的三維掃描儀也在其中。公司將打造中
國(guó)地區(qū)規(guī)模最大的標(biāo)準(zhǔn)化 3D 打印工廠，以占據(jù) 3D 打印市場(chǎng)更大的份額。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與國(guó)際行業(yè)巨頭
的合作，將保障公司在材料、設(shè)備、技術(shù)的領(lǐng)先性上與全球頂尖 3D 打印企業(yè)同步發(fā)展，并在國(guó)內(nèi)開(kāi)展全
數(shù)字化生產(chǎn)模式，推行零庫(kù)存、高強(qiáng)度、柔性化、可定制生產(chǎn)。
年初至報(bào)告期末，公司業(yè)務(wù)收入 3929.61 萬(wàn)元，比去年同期減少 157 萬(wàn)元，同比降低 3.84%，主要是
紡織類激光系列產(chǎn)品收入受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較上年有一定的下降，固體激光產(chǎn)品及 3D 業(yè)務(wù)板塊收入較上年
同期有一定增長(zhǎng)。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
√ 適用 □ 不適用
截止 2016 年3 月底，公司已簽訂還未發(fā)貨的在手訂單有158 臺(tái)，合同金額有2580 萬(wàn)元，這些訂單均
分散在各終端客戶企業(yè)。
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）
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等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期前 5 大供應(yīng)商有較大變化，主要是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化而引起的，本期隨著固體激光在銷售份
額中占比的增加，相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，但單個(gè)供應(yīng)商對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期前 5 大客戶中，國(guó)外客戶占3家，國(guó)內(nèi)客戶占2家，與去年情況無(wú)變化。公司國(guó)外及國(guó)內(nèi)客戶
相對(duì)分散，單個(gè)客戶對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
年初，公司董事會(huì)對(duì)各事業(yè)部及子公司 2015 年經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)各事業(yè)部和子公司經(jīng)營(yíng)情
況，對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、應(yīng)用領(lǐng)域、經(jīng)營(yíng)模式及人員結(jié)構(gòu)做了相應(yīng)的調(diào)整，同時(shí)下達(dá)了2016 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
指標(biāo)要求。報(bào)告期內(nèi)，公司相關(guān)工作按預(yù)定發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在平穩(wěn)推進(jìn)中，實(shí)際與計(jì)劃未出現(xiàn)大的差
異和波動(dòng)。
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
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武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
第四節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期
內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾 履行情
承諾來(lái)源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間
期限 況
股權(quán)激勵(lì)承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
為避免在以后的經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本公司控股股
東及實(shí)際控制人梁偉向本公司出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
承諾函》，承諾：1、本人確認(rèn)及保證目前不存在與金
運(yùn)激光直接或間接同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。2、本人不直接
或間接從事、發(fā)展或投資與金運(yùn)激光經(jīng)營(yíng)范圍相同或
相類似的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，也不為本人或代表任何第三方
成立、發(fā)展、參與、協(xié)助任何法人或其他經(jīng)濟(jì)組織與
金運(yùn)激光進(jìn)行直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)，本人不在中國(guó)境內(nèi)
及境外直接或間接研發(fā)、生產(chǎn)或銷售金運(yùn)激光已經(jīng)研
發(fā)、生產(chǎn)或銷售的項(xiàng)目或產(chǎn)品（包括但不限于已經(jīng)投
關(guān)于避免同 2010 年 03 任職
梁偉 入科研經(jīng)費(fèi)研制或已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段的項(xiàng)目或產(chǎn) 履行中
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾 月 24 日 期間
品）。3、本人承諾不利用本人對(duì)金運(yùn)激光的了解及獲
取的信息從事、直接或間接參與與金運(yùn)激光相競(jìng)爭(zhēng)的
首次公開(kāi)發(fā)行或再融 活動(dòng)，并承諾不直接或間接進(jìn)行或參與任何損害或可
資時(shí)所作承諾 能損害金運(yùn)激光利益的其他競(jìng)爭(zhēng)行為。該等競(jìng)爭(zhēng)包括
但不限于：直接或間接從金運(yùn)激光招聘專業(yè)技術(shù)人
員、銷售人員、高級(jí)管理人員；不正當(dāng)?shù)乩媒疬\(yùn)激
光的無(wú)形資產(chǎn)；在廣告、宣傳上貶損金運(yùn)激光的產(chǎn)品
形象與企業(yè)形象等。如出現(xiàn)因本人違反上述承諾與保
證而導(dǎo)致金運(yùn)激光或其股東的權(quán)益受到損害的情況，
本人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
本公司實(shí)際控制人及控股股東梁偉先生出具了《關(guān)于
規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，承諾：除非金運(yùn)激光的經(jīng)
關(guān)于規(guī)范關(guān) 營(yíng)發(fā)展所必須，本人及本人能夠控制或影響的關(guān)聯(lián)方
2010 年 03 任職
梁偉 聯(lián)交易的承 （以下統(tǒng)稱"本人"）不與金運(yùn)激光進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)交 履行中
月 24 日 期間
諾 易，對(duì)于無(wú)法規(guī)避、確實(shí)需要的關(guān)聯(lián)交易，本人將嚴(yán)
格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和金運(yùn)激光公司章程及其他關(guān)聯(lián)
交易管理制度的規(guī)定，按照通常的商業(yè)準(zhǔn)則確定交易
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價(jià)格及其他交易條件，并按照關(guān)聯(lián)交易公允決策的程
序履行批準(zhǔn)手續(xù)，以杜絕通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行不正當(dāng)?shù)?nbsp;
利益輸送。
本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具了《關(guān)于規(guī)
范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》，承諾：除非金運(yùn)激光的經(jīng)營(yíng)
發(fā)展所必須，本人及本人能夠控制或影響的關(guān)聯(lián)方
（以下統(tǒng)稱"本人"）不與金運(yùn)激光進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)交
關(guān)于規(guī)范關(guān)
李俊、竺 易，對(duì)于無(wú)法規(guī)避、確實(shí)需要的關(guān)聯(lián)交易，本人將嚴(yán) 2010 年 03 任職
聯(lián)交易的承 履行中
一鳴 格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和金運(yùn)激光公司章程及其他關(guān)聯(lián) 月 24 日 期間
諾
交易管理制度的規(guī)定，按照通常的商業(yè)準(zhǔn)則確定交易
價(jià)格及其他交易條件，并按照關(guān)聯(lián)交易公允決策的程
序履行批準(zhǔn)手續(xù)，以杜絕通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行不正當(dāng)?shù)?nbsp;
利益輸送。
梁偉及 承諾在公司股票復(fù)牌后擇機(jī)增持公司股票，增持金額
2015 年 07
其一致 其他承諾 不低于自 2015 年 1 月 1 日至 7 月 8 日累積減持金 有效 待履行
月 08 日
行動(dòng)人 額的 10%。
2015--2017 年，公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股
票相結(jié)合的利潤(rùn)分配方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條
件的，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，每
其他對(duì)公司中小股東 年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配
2015
所作承諾 利潤(rùn)的 10%，且公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配
2014 年 12 年
公司 其他承諾 的利潤(rùn)不少于未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 履行中
月 31 日 -2017
30%。在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)資金
年
狀況，提議進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。如果公司凈利潤(rùn)保持
持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，在保證足額現(xiàn)金分紅及公司股本規(guī)模
合理的前提下，公司可以實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)
投資者的回報(bào)力度。
承諾是否按時(shí)履行 是
二、募集資金使用情況對(duì)照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 18,304.25 本季度投入募集資金總額 0
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 18,554.23
本報(bào) 截止報(bào) 項(xiàng)目可
是否已 本報(bào) 截至期 截至期
募集資金 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 告期 告期末 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 調(diào)整后投 告期 末累計(jì) 末投資
承諾投資 定可使用狀 實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 資總額(1) 投入 投入金 進(jìn)度(3)
總額 態(tài)日期 的效 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 金額 額(2) ＝(2)/(1)
益 益 化
承諾投資項(xiàng)目
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1. 中小功率金屬射
2012 年 10
頻激勵(lì)二氧化碳激 否 2,819.36 2,819.36 2,882.12 102.23% 218.88 否 否
月 15 日
光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2. 中小功率激光設(shè) 2012 年 06
否 5,291.6 5,291.6 5,334.39 100.81% 5.69 787.91 否 否
備異地技改項(xiàng)目 月 15 日
3. 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng) 2013 年 12
否 2,563.1 2,563.1 2,563.96 100.03% 否 否
目 月 13 日
4. 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng) 2013 年 06
否 1,996.81 1,996.81 2,022.31 101.28% 否 否
目 月 15 日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 12,670.87 12,670.87 12,802.78 -- -- 5.69 1,006.79 -- --
超募資金投向
1.購(gòu)買工業(yè)生產(chǎn)廠房 4,800 4,788.94 99.77% 否
2.3D 展示技術(shù)與服
962.51 962.51 100.00% -5.8 -19.66 否
務(wù)
超募資金投向小計(jì) -- 5,762.51 5,751.45 -- -- -5.8 -19.66 -- --
合計(jì) -- 12,670.87 18,433.38 0 18,554.23 -- -- -0.11 987.13 -- --
1、中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧化碳激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目因項(xiàng)目初始投入完成，正在進(jìn)行小批量生產(chǎn)及
產(chǎn)品測(cè)試試用，產(chǎn)品的生產(chǎn)及測(cè)試周期較長(zhǎng)，以致項(xiàng)目效益未能到達(dá)預(yù)期。2、中小功率激光設(shè)備異
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或 地技改項(xiàng)目已投產(chǎn)，由于產(chǎn)品下游目標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，以致項(xiàng)目效益未能到達(dá)預(yù)期。
預(yù)計(jì)收益的情況和 3、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目由于設(shè)備選購(gòu)、供貨、交付以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，未能按期完成，已于 2013
原因（分具體項(xiàng)目） 年 12 月項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。4、中小功率金屬射頻激勵(lì)二氧化碳激光器、中小功率激光設(shè)備異
地技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目目前募集資金已使用完畢，項(xiàng)目皆已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將按
照實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常使用和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
無(wú)
大變化的情況說(shuō)明
適用
超募資金的金額為 56,333,778.76 元。1、經(jīng)公司 2011 年第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使
用部分超募資金購(gòu)買工業(yè)生產(chǎn)廠房的議案》，對(duì)超募資金的使用做出決議，擬使用不超過(guò) 4,800 萬(wàn)元的
超募資金購(gòu)買武漢市黃浦科技園黃浦科技發(fā)展有限公司位于武漢市江岸區(qū)石橋一路三號(hào) 1-8 層工業(yè)廠
房，用作上述募投項(xiàng)目的生產(chǎn)建設(shè)用地。房產(chǎn)權(quán)證已于 2013 年 3 月 27 日辦理完畢。2、2015 年 11
超募資金的金額、用 月 23 日，經(jīng)公司第三屆第八次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金投資“3D 展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的
途及使用進(jìn)展情況 議案》，同意使用超募資金 5,601,264.60 元人民幣用于出資認(rèn)繳金運(yùn)數(shù)字技術(shù)（武漢）有限公司注冊(cè)資
本，投資于“3D 展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目。3、經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議已審議通過(guò)本次使用剩余
超募資金投資事項(xiàng)。為提高募集資金的使用效率，公司擬將剩余超募資金 4,023,763.89 元人民幣（注：
此剩余超募資金金額為 2015 年 12 月 30 日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還有利息收入和轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)等，剩余超募資
金的具體數(shù)額以使用時(shí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）全部用于金運(yùn)數(shù)字的出資認(rèn)繳，投資于“3D 展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)
目。截止到 2015 年 12 月 31 日公司對(duì)“3D 展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目共計(jì)投入 9,625,126.61 元。
募集資金投資項(xiàng)目 不適用
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
12
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適用
以前年度發(fā)生
1、經(jīng)公司 2011 年第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，
經(jīng)公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)
發(fā)表審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司將原來(lái)計(jì)劃的租賃工業(yè)生產(chǎn)廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一
路三號(hào) 1-8 層工業(yè)廠房）建設(shè)募投項(xiàng)目變更為使用自有工業(yè)生產(chǎn)廠房用于部分募投項(xiàng)目的建設(shè)。2、
募集資金投資項(xiàng)目 經(jīng)公司 2013 年第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)
實(shí)施方式調(diào)整情況 公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布審核
意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)，公司將原來(lái)計(jì)劃的租賃工業(yè)生產(chǎn)廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一路三號(hào)
9-12 層工業(yè)廠房）建設(shè)募投項(xiàng)目變更為使用自有工業(yè)生產(chǎn)廠房用于部分募投項(xiàng)目的建設(shè)。3、經(jīng)公司
2014 年第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)公司 2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)布審核
意見(jiàn)和獨(dú)立董事發(fā)布獨(dú)立意見(jiàn)，公司將部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式進(jìn)行變更，減少了設(shè)備投入金額，增加
了流動(dòng)資金投入金額。
適用
經(jīng)公司 2011 年第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資
募集資金投資項(xiàng)目
項(xiàng)目的自籌資金的議案》，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具大華核字[2011]2074 號(hào)《武漢金運(yùn)激光
先期投入及置換情
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表審核意見(jiàn)和獨(dú)立
況
董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金 1,235.22
萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫 不適用
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 不適用
資金結(jié)余的金額及
原因
尚未使用的募集資
截止到 2016 年 3 月 31 日募集資金賬戶余額為 168.37 元。
金用途及去向
1、上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào) 70080155200003354）在作為募集資金專戶前曾作為一般賬
戶使用，2011 年轉(zhuǎn)為募集資金專戶后銀行仍從該募集資金專戶扣取了信用證手續(xù)費(fèi) 400 元，2012 年
公司從其他賬戶轉(zhuǎn)入該賬戶 800 元，2013 年公司已將該賬戶誤多轉(zhuǎn)入的 400 元轉(zhuǎn)出。2、2015 年 3 月
25 日從普通賬戶上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào)：70080155200003768）誤轉(zhuǎn)入 349.14 元至上
募集資金使用及披
海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號(hào) 70080155200003354）中，截至 2015 年 12 月 31 日該金額已轉(zhuǎn)出。
露中存在的問(wèn)題或
3、購(gòu)買工業(yè)生產(chǎn)廠房（1-12 層）共繳納稅款 9,336,720.18 元，其中 2012 年使用募集資金繳納稅金
其他情況
6,629,429.94 元，2013 年使用自有資金繳納 2,707,290.24 元，若以合同簽訂時(shí)評(píng)估價(jià)進(jìn)行分?jǐn)?，歸屬
于 1-8 層募集資金購(gòu)買的部分稅金為 6,180,742.56 元，歸屬于 9-12 層稅金 3,155,977.62 元。公司已于
2013 年 3 月 27 日辦理房產(chǎn)證，由于土地的相關(guān)稅費(fèi)及手續(xù)尚未完結(jié)，公司擬待該等事項(xiàng)完結(jié)后對(duì)歸
屬于超募資金購(gòu)買的房產(chǎn)部分進(jìn)行整體清算，多退少補(bǔ)。
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三、其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本與公司章程和分紅管理辦法等的相關(guān)規(guī)定一致。
五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相
比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
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第五節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：武漢金運(yùn)激光股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 62,138,840.90 74,931,524.74
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,859,000.00 2,157,540.00
應(yīng)收賬款 46,827,223.00 50,133,201.06
預(yù)付款項(xiàng) 19,577,190.90 10,323,207.57
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 5,737,661.63 4,075,463.53
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 115,928,766.77 113,739,390.60
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,835,324.97 1,762,968.10
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 253,904,008.17 257,123,295.60
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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武漢金運(yùn)激光股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 14,980,000.00 14,980,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 379,922.02
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,823,102.83 9,824,033.31
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 94,640,687.75 92,719,917.89
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 18,380,888.31 18,883,696.63
開(kāi)發(fā)支出 3,259,514.93 1,596,101.33
商譽(yù) 5,834,760.95 5,834,760.95
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,755,530.85 2,000,021.58
遞延所得稅資產(chǎn) 4,522,339.55 4,576,864.80
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 60,400,000.00 62,901,913.74
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 213,976,747.19 213,317,310.23
資產(chǎn)總計(jì) 467,880,755.36 470,440,605.83
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 69,500,000.00 69,500,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 5,737,934.00 6,996,489.00
應(yīng)付賬款 25,040,446.27 23,063,127.24
預(yù)收款項(xiàng) 11,948,328.09 16,605,890.06
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,993,396.03 7,571,974.26
應(yīng)交稅費(fèi) 539,554.44 1,113,753.78
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應(yīng)付利息 106,084.43
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,937,163.42 2,787,472.68
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 116,696,822.25 127,744,791.45
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 4,543,362.02
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 1,771,842.71 1,816,242.73
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,315,204.73 1,816,242.73
負(fù)債合計(jì) 123,012,026.98 129,561,034.18
所有者權(quán)益：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 83,251,498.84 83,251,498.84
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 81,244.99 182,518.02
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 9,474,435.10 9,474,435.10
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 62,132,247.30 58,867,893.19
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 280,939,426.23 277,776,345.15
少數(shù)股東權(quán)益 63,929,302.15 63,103,226.50
所有者權(quán)益合計(jì) 344,868,728.38 340,879,571.65
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 467,880,755.36 470,440,605.83
法定代表人：梁萍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳維斯 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾亞珍
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 18,372,609.30 28,081,030.97
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,000,000.00 658,540.00
應(yīng)收賬款 44,126,196.69 54,339,158.55
預(yù)付款項(xiàng) 8,132,088.09 6,387,218.75
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 19,867,768.64 19,755,961.46
存貨 80,679,263.40 82,085,348.72
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 449,591.04 1,111,286.15
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 172,627,517.16 192,418,544.60
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 100,000.00 100,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 114,674,693.19 110,291,559.42
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 82,364,005.14 83,567,370.97
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 10,830,434.73 11,166,315.94
開(kāi)發(fā)支出 1,457,590.90 749,411.70
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 520,951.61 700,455.57
遞延所得稅資產(chǎn) 3,219,717.89 3,219,717.89
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 400,000.00 400,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 213,567,393.46 210,194,831.49
資產(chǎn)總計(jì) 386,194,910.62 402,613,376.09
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 69,500,000.00 69,500,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 5,737,934.00 6,996,489.00
應(yīng)付賬款 9,000,750.12 19,627,100.16
預(yù)收款項(xiàng) 9,490,264.22 12,327,762.44
應(yīng)付職工薪酬 1,261,006.82 5,267,909.00
應(yīng)交稅費(fèi) 273,481.88 333,962.95
應(yīng)付利息 106,084.43
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 188,109.86 1,851,258.72
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 95,451,546.90 116,010,566.70
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 1,771,842.71 1,816,242.73
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,771,842.71 1,816,242.73
負(fù)債合計(jì) 97,223,389.61 117,826,809.43
所有者權(quán)益：
股本 126,000,000.00 126,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 83,042,478.76 83,042,478.76
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 9,474,435.10 9,474,435.10
未分配利潤(rùn) 70,454,607.15 66,269,652.80
所有者權(quán)益合計(jì) 288,971,521.01 284,786,566.66
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 386,194,910.62 402,613,376.09
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 39,296,126.38 40,863,724.84
其中：營(yíng)業(yè)收入 39,296,126.38 40,863,724.84
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 35,731,254.58 38,415,537.60
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其中：營(yíng)業(yè)成本 24,027,957.67 26,754,095.51
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 445,158.12 410,554.02
銷售費(fèi)用 4,324,224.73 5,197,545.79
管理費(fèi)用 6,233,175.20 6,430,652.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用 700,738.85 -377,309.80
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-930.48 262,621.94
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 3,563,941.32 2,710,809.18
加：營(yíng)業(yè)外收入 92,898.27 22,624.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 38,498.41 9,600.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 3,618,341.18 2,723,833.20
減：所得稅費(fèi)用 677,497.74 652,611.56
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 2,940,843.44 2,071,221.64
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3,264,354.12 2,547,599.42
少數(shù)股東損益 -323,510.68 -476,377.78
六、其他綜合收益的稅后凈額 81,244.99
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
81,244.99
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
81,244.99
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 81,244.99
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 3,022,088.43 2,071,221.64
歸屬于母公司所有者的綜合收益
3,345,599.11 2,547,599.42
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -323,510.68 -476,377.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0259 0.0202
（二）稀釋每股收益 0.0259 0.0202
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：梁萍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳維斯 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾亞珍
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 26,922,153.86 35,207,635.11
減：營(yíng)業(yè)成本 15,473,727.14 24,931,453.10
營(yíng)業(yè)稅金及附加 353,354.72 312,182.66
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銷售費(fèi)用 2,014,209.95 2,631,309.97
管理費(fèi)用 3,594,527.51 3,444,639.84
財(cái)務(wù)費(fèi)用 712,542.52 -366,665.04
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-930.48 262,621.94
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 4,772,861.54 4,517,336.52
加：營(yíng)業(yè)外收入 88,876.67 20,897.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
4,861,738.21 4,538,233.52
列）
減：所得稅費(fèi)用 676,783.86 638,059.61
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 4,184,954.35 3,900,173.91
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 4,184,954.35 3,900,173.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 41,374,513.67 40,225,518.47
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 513,749.75 706,269.91
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
166,741.31 232,960.07
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 42,055,004.73 41,164,748.45
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 34,119,385.75 34,589,591.47
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
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支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
12,630,533.92 13,362,852.18
現(xiàn)金
支
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